資金計劃個人總結

時間：2024-01-02 06:55:30 計劃范文我要投稿

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資金計劃個人總結范文

　　總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，因此，讓我們寫一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編精心整理的資金計劃個人總結范文，希望對大家有所幫助。

資金計劃個人總結范文

資金計劃個人總結范文1

　　又一個月的時間過去了，我們財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。

　　一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

　　二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

　　三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

　　四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的`意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

　　五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

　　通過總結，我有幾點感觸：其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求從崗位上管理。定崗、定責、定利益。

　　崗位工資可以公開，優秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責、權、利并存的。

　　2，公司成立人力資源部或人事部。專門進行人員管理，建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司、轉正手續；為離職人員辦理離司手續；同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。

資金計劃個人總結范文2

　　20xx年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

　　首先說一下日常工作：

　　1、審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

　　2、配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

　　3、根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的'年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

　　下面是總結的一些關于財務上面的問題：

　　由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家！

資金計劃個人總結范文3

　　20xx年，在領導的支持和幫助下，資金財務部與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，完成了各項工作任務，現就20xx年度資金財務部工作情況總結如下：

一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表

　　（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。

　　（2）制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審核認真細致，嚴格把關。

　　（3）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔。

　　（4）為公司辦理3筆流動資金貸款

　　（5）完成欣豐農業公司一般納稅人的升級工作

　　（6）完成華州育昕商貿有限公司以及欣豐農業公司的三證合一之后稅務登記及報稅盤、金稅盤的升級工作。

　　（7）完成華州育昕以及欣豐農業20xx年各項稅款的申報。

　　（8）配合完成農牧局等單位的項目資金檢查工作。

二、對公司財務部，財務管理及制度完善：

　　（1）根據公司的財務情況，對現金管理、回款管理、報銷管理、單據審核、銷售情況、財務制度變通完善。

　　（2）建立了成本明細，費用明細、應收款明細、往來明細等有了統一歸類的依據。

　　（3）設置了資金預算管理表的`方法，為公司進一步規范目標化管理，提供了有效依據及統籌高效地運用企業流動資金。

　　三、總之，20xx年財務部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本滿足了公司各部門及有關部門對我部門的財務要求。但財務部尚有應做而未做的工作，比如，在資產實物性管理方面，我們將在20xx年完善財務不足，對公司的成本費用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應收款及時監督管理，形成良性鏈條。

資金計劃個人總結范文4

回顧過去的一年，資金部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項工作，很好地配合了集團的中心工作，現對資金部20xx年的工作做以下總結：

　　一、嚴格執行收支預算管理

　　為了落實集團20xx年度資金收支預算計劃，資金部對集團全年預算執行情況進行了匯總，為公司領導及時掌握集團收支預算執行情況提供了第一手資料。根據各產業中心提交的資金計劃表合理進行資金調配，嚴格按照預算管理要求進行資金撥付，并根據全年實際情況及時進行預算調整，確保集團20xx年度資金收支預算計劃的順利實施。集團全年預算內收入xx億元，支出xx億元。

　　二、做好集團資金收付工作

　　集團整體資金的收付是資金部日常工作的重點，資金部全年的資金收付總量約xx億元，在這樣大的收付結算業務過程中，沒有出現任何錯誤，做到安全無誤。

　　4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過，保證日常業務的正常進行。

　　對集團歷史遺留問題進行了清理，重新建立賬務體系。減少了工作的'繁雜性，有效提高工作效率。

　　三、全面配合集團改制工作，推進績效考核實施

　　20xx年末配合集團調整將出納人員統一劃撥財務管理中心，部門領導能夠積極同財務部進行溝通協商，制定了人員劃撥的批次及時間，使得人員的劃撥平穩過渡，沒有因為人員交接對日常工作造成影響。

　　20xx年是集團推行績效考核的第一個年頭，資金部積極學習集團文件，吃透文件精神及要求。并多次在部門會議上向員工傳達公司精神，針對員工對考核辦法的疑問進行了解答。使得績效考核辦法在部門中得到了大家的認同及認真對待。還根據集團的績效考核辦法，將核算中心也納入到績效考核范圍中來，將集團的績效考核工作落到實處。

　　四、貼合集團要求加強人員培訓

　　為了配合集團發展的要求，提高人員的適崗度。資金部在部門內部舉行了辦公自動化培訓，在大范圍培訓的同時，還對每個人員的操作水平進行了摸底，針對不同層次的人員，以一對一的方式進行重點培訓，取得了良好的效果，部門人員辦公自動化水平有了顯著的提高。

　　資金部組織出納人員利用業余時間不斷學習財務理論知識，并參加了財務部舉辦的財務知識考核。核算中心還擔當起新進財務人員培訓基地的作用，先后向財務部、物業部門輸送了新鮮血液。

　　我們深知資金安全的重要性，資金部聯系保安部，分別對核算中心員工及各委派出納根據工作性質進行了有針對性的安全知識培訓，并在核算中心舉行了現場模擬演練，取得了良好的效果。提高了從業人員的安全警惕性。

　　20xx年過去了，在這一年中我們的工作有成績也有不足，在新的一年里資金部全體員工將齊心協力，進一步提高自身能力，為集團的發展壯大貢獻自己的一份力量。

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