公司4月份財務部工作總結范文

　　一、隊伍建設

　　1. 加強學習，提高綜合素質和水平。組織人員認真學習章總講話精神，安排專人參加稅務培訓，增強專業知識，提高管理意識。

　　2. 通過座談、聚會，加強團隊凝聚力。

　　⑴ 日常開展部門座談會，通過輪流主持，給大家提供演講的平臺，提高了財務集體的工作氛圍和凝聚力；

　　⑵ 不定期地找個別同志交流，及時了解部門員工的思想動態，幫助員工解決一些疑難問題，加強溝通與協作。

　　⑶ 通過節日慶祝，外出聚會活動等多種方式營造和諧氣氛。

　　二、財務基礎核算工作

　　1. 財務日常核算工作進展順利

　　⑴ 園區各公司資金的日常收付處理基本正常，憑證填制及時而準確；

　　⑵ 如期完成各項任務，按期編報各項報表，如：納稅申報表、政府工業經濟統計報表、內部合并報表、投入產出分析表、食堂盈虧平衡表、資金預算計及分析表、應收帳款分析表等；

　　⑶ 對帳開票工作有序開展：完成內外銷售核對工作，及時開票，內外往來帳目核對基本相符。

　　⑷ 及時完成會計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。

　　⑸ 及時完成園區費用分割工作，并適時對不合理的分割事項上傳討論調整，減少不合理占用。

　　⑹ 積極配合股份公司上市的要求，接受審計對園區兩個公司年度的審計，并順利完成各項審計資料上報分析工作。

　　2. 稅務日常事務處理順利開展

　　⑴ 及時完成稅務抄報稅及日常發票購銷工作，保證開票工作地正常進行；

　　⑵ 如期完成月度、季度等納稅申報工作。

　　⑶ 接受國稅、地稅臨時審查及國產設備抵免審查工作，及時、完整地完成各項資料的收集、上報與協調工作。

　　⑷ 通過各種渠道，加強與稅務部門的協調與溝通，搭建了和諧的稅企關系。

　　3. 資金日常調度與協調有序進行。

　　4.順利完成兩個公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作。

　　5. 積極配合股份總部項目辦做好爭創“全國質量獎” 等相關數據整理與資料傳遞工作。

　　6. 配合外貿部做好外貿銷售統計工作。

　　三、資產管理

　　1. 庫存管理

　　⑴ 金屬制品公司庫存分析：通過PPT形式對公司庫存結構、庫齡、靜態庫存、余數比例等情況，運用定基、環比等比率、比較方法進行測算和分析，上傳下達，實時監督各工序、各倉庫的庫存動態和趨勢，以提高庫存控制與管理意識，合理庫存結構，加速庫存周轉。

　　⑵ 根據財產清查管理制度的相關規定與要求，牽頭組織人員定期與不定期地對兩個公司的庫存進行抽查，針對問題提出整改，以確保資產的準確與安全。

　　⑶ 加強督促兩個公司相關倉庫對靜態庫存的處理力度。

　　2. 成本管理

　　⑴ 指定專人定期、不定期地對公司內部結算產品進行測算，保證結算工作的有序開展。

　　⑵ 指定專人對外協加工成本進行測算、比較與分析，為領導定價決策提供依據。

　　⑶ 建立拉鏈電鍍線投入產出構架，并就異常情況進行分析。

　　⑷ 定期完成各公司產品線投入產出報表，并通過PPT形式對各公司、產品線、獨立核算車間的投入產出效益狀況、成本結構等方面作專題地分析，通過橫向、縱向比較分析，發現問題及時督促、指導改進。

　　⑸ 編制采購比價分析報表，提高采購價格的透明度和監控力度。

　　⑹ 初步建立了合金壓鑄及五金成型車間兩級核算基礎數據，預計于5月份搭建兩級核算方案。

　　⑺ 對一季度的工業企業考核指標進行了試算與剖析，針對不足提出改進建議。

　　⑻ 隨著拉鏈電鍍線的建立，全面梳理了園區分割方案，根據調整后的分割方案對各公司1季度的投入產出情況進行了調整，保證數據的準確性。

　　3. 資金預算管理

　　⑴定期組織召開電鍍公司發貨、回籠分析會議，針對對帳開票、資金回籠、應收帳款帳齡結構、合同簽訂率、客戶經營業績等綜合分析，規范合同管理，有效地防范了資金風險。同時加大了開票、回籠力度。

　　⑵ 及時編制兩個公司季度、月度資金預算及反饋表，通過PPT形式對兩個公司的現金流進行分析與評價，跟蹤監督資金預算的執行情況。同時協助銷售部做好內部公司的貨款回籠催收和督促工作，保證資金的正常運行。

　　⑶ 繼續做好承兌匯票的使用和推廣工作，緩解公司的資金壓力。

　　三、存在問題

　　1. 人員的整體素質有待于進一步提高，工作的主動性和創新能力有待于進一步加強。內部管理力量薄弱，管理會計缺乏，財務工作多數人員停留在單純的核算業務上，工作空間及深度需要進一步拓展。

　　2. 金預算管理執行偏差較大。

　　⑴ 各公司沒有制定合理的物料需求計劃，臨時采購頻繁插單，一方面預算外資金支出加大，另一方面造成潛在的存貨積壓。

　　⑵ 預算分析、反饋、考核、改進等工作沒有定期展開，預算考核制度沒有同步跟上，導致預算工作流于形式。

　　3. 庫存管理仍然比較薄弱，庫存分析與監控雖已上了軌道，也為大家提供了許多數據支持，但庫存基本是由生產過程中形成的，如果生產過程中不做好事前計劃、事中控制，而光靠財務部事后分析、反饋來抓，效果不是很明顯。

　　4. 電鍍公司固定資產管理比較薄弱，職責分工不明，設備調動及報廢頻繁發生，影響了資產的準確性和安全性。

　　5. 各項財務分析工作不夠到位，內部管理分析能力有待于進一步加強，分析的數據信息比較滯后。

　　三、下月工作重點

　　1.組織部門人員加強新稅法的培訓，提高日常涉稅處理技能。

　　2. 以工業企業考核指標為主線，搭建財務分析體系構架，定期開展財務分析會議，提高管理團隊的分析能力，加強內部管理。

　　3.隨著拉鏈電鍍線的建立，修正園區資產及費用分割方案，明晰各公司的經濟責任。

　　4. 建立拉鏈電鍍線的投入產出核算體系及工業企業考核指標體系架構。

　　5. 積極配合股份公司做好季報工作。

　　6. 做好07年度所得稅、房產稅、保險費等匯算清繳工作，保證稅金及時足額入庫。

　　7. 繼續做好車間兩級核算的測算工作，為兩級核算考核方案的推行奠定基礎。

　　8. 在電鍍公司設備部人員配備到位的基礎上，啟用現有財務軟件，建立并完善固定資產卡片管理，確保公司固定資產管理的有序、安全與完整。

　　9. 按年初信息計劃，加強財務信息建設，加快信息流。

　　10.配合集團審計部做好兩個公司關于外購、外協環節的審計資料統計和分析工作。

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