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出納工作心得體會

時間:2023-02-06 08:23:59 工作心得 我要投稿

2023年出納工作心得體會

  當我們受到啟發,對學習和工作生活有了新的看法時,就十分有必須要寫一篇心得體會,這樣能夠給人努力向前的動力。到底應如何寫心得體會呢?以下是小編為大家整理的2023年出納工作心得體會,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

2023年出納工作心得體會

2023年出納工作心得體會1

  根據中心20xx年工作重點和整體安排及思路,我簡單的做了一個會計個人工作總結。

  一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,全年的工作總結如下:首先提出完成的工作:

  1、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的.繳納。

  2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。

  3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

  再次提出加強學習,注重提升個人修養和綜合素質:

  1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

  2、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

  3、努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

  4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

  之后提出存在的不足:

  1、理論水平不高,當前社會會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

  2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

  3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

  最后提出嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作:

  1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代的發展的步伐。

  2、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗,建立健全良好的工作機制。

2023年出納工作心得體會2

  作為單位的一名出納,掌管著公司每日的收支,自感工作壓力大,所以在工作上對自己要求十分的嚴格,細心盡力,所以自參加工作以來,特別是在社領導和同事的關心支持下,能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規,嚴格執行上級下達的各項任務,認真履行崗位職責,努力完成本職工作,至今未出現大的錯誤。

  一、恪守規章制度,履行崗位職責。在擔任出納工作時,能夠堅持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”.每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額,并與現金庫存核對一致,確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符,做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務,整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、同進同出。

  二、團結奮進,共同營造良好的工作環境。“團結他人,與人為善”一直是我待人的準則。在工作中,能夠團結同事,和睦相處,相互學習、相互促進;在生活中,互相幫助,互相關心,共同創造和諧的氛圍。同時,不斷地進行自我定位,更新觀念,提高服務意識,增強服務水平。

  三、增強防范意識,落實“三防一保”。安全保衛方面。工作越來,本人能夠不斷地增強安全防范意識,值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求,認真落實各項防范措施,熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態,當出現異常情況,能當場處理的當場處理,不能處理的能主動上上級匯報等等,能夠時刻保持清醒的頭腦,增強安全防范意識,并確保值班守庫二十四小時不失控,保護信用社的財產安全。

  四、加強理論學習,提高自身綜合素質。一年來,本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強思想道德建設,提高職業修養,樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業意識的培養,進一步增強工作的責任心、事業心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念,時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,自覺接受廣大客戶監督,定期開展批評與自我批評,力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的'各種學習、培訓活動,認真做好學習筆記,并在實際工作中加以運用;在業余時間,自學本科課程,參加遠程教育考試,為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

  總之,在工作認識上對自己要有更高的認識,不斷加強自己,提高工作效率和準確性,雖然在某此方面還存在著很多不足,如對金融財會知識了解不夠,對單位改革有待作進一步的了解等,但我相信,在上級領導的關心支持下,在同事的熱情幫助下,我必定會把工作做得更穩更好,爭取在新的一年中會有更好的成績。

2023年出納工作心得體會3

  回顧20xx年的出納工作,在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:

  一、會計基礎工作方面

  為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

  嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

  二、會計管理方面

  1、資產管理:按會計制度要求進行資產管理,堅持酒店的各項制度,嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。

  2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。

  3、監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:

  (1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。

  (2)對日常采購價格進行監督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環節及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態。

  (3)加強客房部成本控制:一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。

  4、貨幣資金管理:嚴格遵守財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。

  三、對內、對外協調方面

  1、對內:協助領導班子控制成本費用開支,

  一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;

  二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡,提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

  2、對外:及時了解稅收及各項法規新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據。

  四、其他工作:

  1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監督檢查落實。

  2、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

  3、按時參加財務例會,根據工作布署,及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

  5、積極配合審計部聯合檢查工作,做好各項解釋工作。

  6、按照酒店貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。

  7、及時按照酒店的要求,審核工資表,并及時發放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。

  8、對收據及發票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。

  9、參加會計人員繼續教育的培訓,不斷提高自身的`業務素質,更好的為企業服務。

  五、工作心得及存在的不足

  總結半年所做的工作,基本完成了酒店下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好,原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現在監督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中,堅持實際工作中行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續完善進貨及采購環節的工作流程,減少紕漏,嚴格把關,更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督,及時核對,多配合,相互協作,給領導當好參謀,使財務工作在明年更上一個臺階。

2023年出納工作心得體會4

  在過去一年的工作學習中,我認識到:工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平,我通過成人高考參加了x大學的本科函授教育,平時也自學電腦知識,利用網絡了解國際形勢和國內外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。

  在工作中,我是忠于職守,盡力而為的,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,在大家的共同努力下,客戶們都認為x分理處的服務比其他銀行的好,都愿意來這里開立賬戶和辦理業務,去年開立的會計賬戶有200多個,會計業務筆數去年更是從年初的日均x多筆上升到x多筆,人均筆數列居全行榜首,每天的忙碌可想而知,銀行屬于服務行業,工作使我每天要面對眾多的客戶,為此,我常常提醒自己“善待別人,便是善待自己”,在繁忙的工作中,我仍然堅持做好“三聲服務”、“站立服務”和“微笑服務”,耐心細致的解答客戶的問題,遇到蠻不講理的客戶,我也試著去包容和理解他,最終也得到了客戶的理解和尊重。

  回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  一是學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的`挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

  二是在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

  針對以上問題,今后的努力方向是:

  一是加強理論學習,進一步提高自身素質。對前臺金融業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力,

  二是增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好.

2023年出納工作心得體會5

  20xx年x月份是我被中寧分公司聘任到計劃財務部擔任出納工作的第一年,我來到華潤公司雖然只有三個月的時間,但在這短短的三個月里,讓我真正了解到華潤的企業文化。華潤夢想:用我們的服務讓人類生活更美好。華潤理念:健康、快樂、美麗、成長;華潤使命:為顧客創造更大的價值。華潤宗旨:國家戰略踐行者、景觀產業領航者、優質生活創造者。華潤秉承著“生態園林城市整體解決方案服務商、城市景觀生態系統綜合運營商、新興生態城市綜合服務商”的理念,運用平臺經濟概念,打造產業投資發展平臺,成就“有價值、有大愛、有夢想的優秀員工,為打造“智慧景觀”產業,努力拼搏。華潤公司的發展目標是宏偉而長遠的,能成為公司的一員,我感到無比自豪,相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中,作為一名進入一個全新工作環境的新員工來說,盡管在過去的工作中積累了一定的工作經驗,但剛進入公司,難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進入工作狀態和適應工作環境,有問題及時請教領導,積極學習工作所需要的各項專業知識,努力提高自己的業務水平。在這工作的半年時間里,在領導及同事的幫助領導下,通過自身的努力,無論在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。

  一、上半年的'工作

  我在20xx年x月份開始從事出納工作,這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識,作為一名財務人員,一名出納,我

  非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執行。

  1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核,以確保準確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。

  4、及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質申報軟件》,嚴格按照填報順序手工錄入每張申報表,審核保存成功后,通過“數據導出”模塊將數據存檔于U盤,然后向辦稅大廳進行了20xx年企業年度所得稅申報。

  5、配合綠化造林項目,現場協助修路驗收土方,收、發樹苗子,覆膜等工作,做到了出入庫手續完整,現場資料齊全及數字準確。

  6、將新增固定資產及時進行分類登記入賬,定期對固定資產進行清理、登記。

  7、配合綠化造林項目的收尾工作,現場協助收發樹苗,開據出、入庫單手續,整理現場資料,當日結賬,當日盤庫,做到了手續完整,現場資料齊全、數據準確。

  8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬,共39筆,到目前集團撥備用金25萬元,報銷現金173398.55元,余額76601.45元。

  9、編制審核已造林木第一次澆水費用計劃。包括枸杞在內共十一個樹種,約29000株,

  3計劃澆水量約5800m,每株澆水成本費用約7元,共計費用計劃24萬元。

  10、審訂植樹造林項目費用決算。項目建設歷史35天,共計植樹約29000株,十一個品種,涉及九項費用,包括苗木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等,決算總費用679966.00元。

  11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73筆,報銷金額285280.00元。支付報銷人現金(費用)38筆,金額38000.00元。向集團財務公司上報三至四月份財務報表。報表顯示:分公司三至四月份收入合計15萬元(備用金),支出合計285280.00元。

  12、協助領導起草和修訂了“中寧分公司財務管理制度”“中寧分公司費用報銷流程”“財務經理(會計)崗位職責”“出納崗位職責”。協助領導起草“植樹造林項目費用決算的報告”和“已造林木第一次澆水計劃申請資金的報告”已上報集團財務公司。重核糾正三、四月份已報賬支出憑證26筆,更換不合規原始憑證9張,補入“附件”4張,補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑據13份。

  13、審核匯總植樹造林項目苗木出入庫單據及現場資料、編制出入庫盤點表,最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態景觀綜合體)項目—20xx年春季植樹造林項目苗木出入庫現場資料》冊。

  14、從5月x日開始配合綠化造林項目和公司全體員工一道參加勞動,給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。

  15、配合項目部自5月份開始前后分四次,完成了雇用水車給林木灌水任務。向車主開具出庫水票,合計9579.5方,共119566元。

  16、重新匯總三、四月份以糾錯憑證,送集團財務公司審核報賬。

  17、設置了分公司應付賬款明細賬,對欠賬未付費用已逐筆記入明細賬。

  18、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。

  19、妥善保管公司的財務印鑒、各類發票及有價票據,并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。

  20、服從領導,團結同志,嚴格執行公司財務管理制度和管理流程,認真履行崗位職責,主動接受領導交辦的其他工作任務并按時完成。

  二、下半年工作計劃。

  1、協助領導及時和集團財務公司對接落實未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。

  2、及時向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。

  3、對于現金,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。。

  4、管好用好“周轉金”嚴格執行支付流程,并及時向集團財務公司上報支付結果。

  5、所保管的印鑒章、空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。

  6、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意。挪用現金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。

  7、做好辦公用品及其他物品的采購計劃和管理工作。

  8、做好領導交辦的其他工作。

  三、存在問題

  1、性子比較急,總是希望能盡快將工作提前完成,這容易使我忽視一些細節上的問題;另一方面是,知識面還不夠寬,學習還不夠深刻、系統,還有待繼續努力學習,工作方法還有待繼續學習改善。

  2、學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  3、在工作中,滿足于自身任務完成及領導交辦的事項,開拓性的開展工作不夠,缺乏主動作為、主動服務的思想意識。

  四、改進方向

  通過此次總結,我決心面對差距和不足,在今后的工作中,我決心從以下幾個方面進行改進。

  1、在細節方面完善自己,嚴格要求自己,調整好工作心態,不急不燥,認真盡責的完成日常基本工作。

  2、將加強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率。

  3、我將努力克服自身的不足,認真學習,努力提高自身素質,積極開拓,履行工作職責,服從領導。

  總之,新的工作環境意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。在此,我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。

2023年出納工作心得體會6

  隨著時間的流逝,時間到了xx年,總結xx年的工作以予在xx年中更好的發現自己,完善自我。

  xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結;

  一、失誤、缺點

  1、每月跟"主辦會計"進行帳務核對,發現差錯及時查找,做到帳實相符

  2、心態調整。其實正所謂"天下難事始于易,天下大事始于細"

  3、外圍退貨的跟蹤。

  二、出納職責在這期間,我因在財務上做如下具體工作。

  1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的'把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

  3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

  4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

  5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

  6、當日有到款,必須當日開具收款收據。

  7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)7.1現金帳收支。

  7.2工程部回款與已送未結.7.3外圍發貨及到款。

  知道了要做好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,絕非"雕蟲小技",它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

  一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

  二.學會制訂本職崗位工作制度,揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。

  四.出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

  2、物流作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取-xx年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己,發展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的xx年將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘"好好學習,天天向上"(善良)為準則。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

2023年出納工作心得體會7

  20xx年x月份是我被中寧分公司聘任到計劃財務部擔任出納工作的第一年,我來到華潤公司雖然只有三個月的時間,但在這短短的三個月里,讓我真正了解到華潤的企業文化。華潤夢想:用我們的服務讓人類生活更美好。華潤理念:健康、快樂、美麗、成長;華潤使命:為顧客創造更大的價值。華潤宗旨:國家戰略踐行者、景觀產業領航者、優質生活創造者。華潤秉承著“生態園林城市整體解決方案服務商、城市景觀生態系統綜合運營商、新興生態城市綜合服務商”的理念,運用平臺經濟概念,打造產業投資發展平臺,成就“有價值、有大愛、有夢想的優秀員工,為打造“智慧景觀”產業,努力拼搏。華潤公司的發展目標是宏偉而長遠的,能成為公司的一員,我感到無比自豪,相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中,作為一名進入一個全新工作環境的新員工來說,盡管在過去的工作中積累了一定的`工作經驗,但剛進入公司,難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進入工作狀態和適應工作環境,有問題及時請教領導,積極學習工作所需要的各項專業知識,努力提高自己的業務水平。在這工作的半年時間里,在領導及同事的幫助領導下,通過自身的努力,無論在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。

  一、上半年的工作

  我在20xx年x月份開始從事出納工作,這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識,作為一名財務人員,一名出納,我

  非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執行。

  1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核,以確保準確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。

  4、及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質申報軟件》,嚴格按照填報順序手工錄入每張申報表,審核保存成功后,通過“數據導出”模塊將數據存檔于U盤,然后向辦稅大廳進行了20xx年企業年度所得稅申報。

  5、配合綠化造林項目,現場協助修路驗收土方,收、發樹苗子,覆膜等工作,做到了出入庫手續完整,現場資料齊全及數字準確。

  6、將新增固定資產及時進行分類登記入賬,定期對固定資產進行清理、登記。

  7、配合綠化造林項目的收尾工作,現場協助收發樹苗,開據出、入庫單手續,整理現場資料,當日結賬,當日盤庫,做到了手續完整,現場資料齊全、數據準確。

  8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬,共39筆,到目前集團撥備用金25萬元,報銷現金173398.55元,余額76601.45元。

  9、編制審核已造林木第一次澆水費用計劃。包括枸杞在內共十一個樹種,約29000株,

  3計劃澆水量約5800m,每株澆水成本費用約7元,共計費用計劃24萬元。

  10、審訂植樹造林項目費用決算。項目建設歷史35天,共計植樹約29000株,十一個品種,涉及九項費用,包括苗木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等,決算總費用679966.00元。

  11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73筆,報銷金額285280.00元。支付報銷人現金(費用)38筆,金額38000.00元。向集團財務公司上報三至四月份財務報表。報表顯示:分公司三至四月份收入合計15萬元(備用金),支出合計285280.00元。

  12、協助領導起草和修訂了“中寧分公司財務管理制度”“中寧分公司費用報銷流程”“財務經理(會計)崗位職責”“出納崗位職責”。協助領導起草“植樹造林項目費用決算的報告”和“已造林木第一次澆水計劃申請資金的報告”已上報集團財務公司。重核糾正三、四月份已報賬支出憑證26筆,更換不合規原始憑證9張,補入“附件”4張,補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑據13份。

  13、審核匯總植樹造林項目苗木出入庫單據及現場資料、編制出入庫盤點表,最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態景觀綜合體)項目—20xx年春季植樹造林項目苗木出入庫現場資料》冊。

  14、從5月x日開始配合綠化造林項目和公司全體員工一道參加勞動,給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。

  15、配合項目部自5月份開始前后分四次,完成了雇用水車給林木灌水任務。向車主開具出庫水票,合計9579.5方,共119566元。

  16、重新匯總三、四月份以糾錯憑證,送集團財務公司審核報賬。

  17、設置了分公司應付賬款明細賬,對欠賬未付費用已逐筆記入明細賬。

  18、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。

  19、妥善保管公司的財務印鑒、各類發票及有價票據,并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。

  20、服從領導,團結同志,嚴格執行公司財務管理制度和管理流程,認真履行崗位職責,主動接受領導交辦的其他工作任務并按時完成。

  二、下半年工作計劃。

  1、協助領導及時和集團財務公司對接落實未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。

  2、及時向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。

  3、對于現金,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。。

  4、管好用好“周轉金”嚴格執行支付流程,并及時向集團財務公司上報支付結果。

  5、所保管的印鑒章、空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。

  6、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意。挪用現金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。

  7、做好辦公用品及其他物品的采購計劃和管理工作。

  8、做好領導交辦的其他工作。

  三、存在問題

  1、性子比較急,總是希望能盡快將工作提前完成,這容易使我忽視一些細節上的問題;另一方面是,知識面還不夠寬,學習還不夠深刻、系統,還有待繼續努力學習,工作方法還有待繼續學習改善。

  2、學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  3、在工作中,滿足于自身任務完成及領導交辦的事項,開拓性的開展工作不夠,缺乏主動作為、主動服務的思想意識。

  四、改進方向

  通過此次總結,我決心面對差距和不足,在今后的工作中,我決心從以下幾個方面進行改進。

  1、在細節方面完善自己,嚴格要求自己,調整好工作心態,不急不燥,認真盡責的完成日常基本工作。

  2、將加強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率。

  3、我將努力克服自身的不足,認真學習,努力提高自身素質,積極開拓,履行工作職責,服從領導。

  總之,新的工作環境意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。在此,我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。

2023年出納工作心得體會8

  轉眼間我們送走了20xx年,迎來了嶄新的20xx年。回顧這期間的工作情況,還是收獲頗豐,現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下:

  一、主要工作情況

  作為企業出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  1.現金業務。本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。

  2.銀行業務。日常與銀行相關部門聯系緊密,根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

  3.本職工作。對于本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向財務主管核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的依據,及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

  4.厲行節約,保證采購科學合理。由于領導的信任,本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約,保證工作需要的原則,我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現有資源,科學調度,合理調配,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得的效果。

  5.廉潔自律,力樹財會工作形象。財務工作是重點崗位工作,要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規,堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵”,樹立了財務工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

  二、存在不足和下年度工作計劃

  1.存在不足

  在公司領導的培養下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的.。比如:一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,沒有充分發揮主觀能動性。

  2.下年度工作計劃

  20xx年已經到來,為迎接新一年的挑戰,我給自己做了以下計劃:

  (1)提高自身業務能力。在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續加強學習。同時認真鉆研業務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。

  (2)發揮協調功能。財務工作綜合全局,協調各方,承內聯外,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。

  (3)發揮主觀能動性。財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。

  最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣的好同事好領導,在這樣的一個優秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

2023年出納工作心得體會9

  20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:

  出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

  在本年度工作中的經驗和教訓

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。

  3、根據會計提供的.依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。

  5、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

  隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。

  出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

  隨著公司不斷的發展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃:

  1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;

  3.根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

  4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;

  6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

  8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

  9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

2023年出納工作心得體會10

  20xx年x月份是我被中寧分公司聘任到計劃財務部擔任出納工作的第一年,我來到華潤公司雖然只有三個月的時間,但在這短短的三個月里,讓我真正了解到華潤的企業文化。華潤夢想:用我們的服務讓人類生活更美好。華潤理念:健康、快樂、美麗、成長;華潤使命:為顧客創造更大的價值。華潤宗旨:國家戰略踐行者、景觀產業領航者、優質生活創造者。華潤秉承著“生態園林城市整體解決方案服務商、城市景觀生態系統綜合運營商、新興生態城市綜合服務商”的理念,運用平臺經濟概念,打造產業投資發展平臺,成就“有價值、有大愛、有夢想的優秀員工,為打造“智慧景觀”產業,努力拼搏。華潤公司的發展目標是宏偉而長遠的,能成為公司的一員,我感到無比自豪,相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中,作為一名進入一個全新工作環境的新員工來說,盡管在過去的工作中積累了一定的工作經驗,但剛進入公司,難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進入工作狀態和適應工作環境,有問題及時請教領導,積極學習工作所需要的各項專業知識,努力提高自己的業務水平。在這工作的半年時間里,在領導及同事的幫助領導下,通過自身的努力,無論在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。

  一、上半年的工作

  我在20xx年x月份開始從事出納工作,這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識,作為一名財務人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執行。

  1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核,以確保準確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。

  4、及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質申報軟件》,嚴格按照填報順序手工錄入每張申報表,審核保存成功后,通過“數據導出”模塊將數據存檔于U盤,然后向辦稅大廳進行了20xx年企業年度所得稅申報。

  5、配合綠化造林項目,現場協助修路驗收土方,收、發樹苗子,覆膜等工作,做到了出入庫手續完整,現場資料齊全及數字準確。

  6、將新增固定資產及時進行分類登記入賬,定期對固定資產進行清理、登記。

  7、配合綠化造林項目的收尾工作,現場協助收發樹苗,開據出、入庫單手續,整理現場資料,當日結賬,當日盤庫,做到了手續完整,現場資料齊全、數據準確。

  8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬,共39筆,到目前集團撥備用金25萬元,報銷現金173398.55元,余額76601.45元。

  9、編制審核已造林木第一次澆水費用計劃。包括枸杞在內共十一個樹種,約29000株,

  3計劃澆水量約5800m,每株澆水成本費用約7元,共計費用計劃24萬元。

  10、審訂植樹造林項目費用決算。項目建設歷史35天,共計植樹約29000株,十一個品種,涉及九項費用,包括苗木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等,決算總費用679966.00元。

  11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73筆,報銷金額285280.00元。支付報銷人現金(費用)38筆,金額38000.00元。向集團財務公司上報三至四月份財務報表。報表顯示:分公司三至四月份收入合計15萬元(備用金),支出合計285280.00元。

  12、協助領導起草和修訂了“中寧分公司財務管理制度”“中寧分公司費用報銷流程”“財務經理(會計)崗位職責”“出納崗位職責”。協助領導起草“植樹造林項目費用決算的報告”和“已造林木第一次澆水計劃申請資金的報告”已上報集團財務公司。重核糾正三、四月份已報賬支出憑證26筆,更換不合規原始憑證9張,補入“附件”4張,補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑據13份。

  13、審核匯總植樹造林項目苗木出入庫單據及現場資料、編制出入庫盤點表,最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態景觀綜合體)項目—20xx年春季植樹造林項目苗木出入庫現場資料》冊。

  14、從5月x日開始配合綠化造林項目和公司全體員工一道參加勞動,給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。

  15、配合項目部自5月份開始前后分四次,完成了雇用水車給林木灌水任務。向車主開具出庫水票,合計9579.5方,共119566元。

  16、重新匯總三、四月份以糾錯憑證,送集團財務公司審核報賬。

  17、設置了分公司應付賬款明細賬,對欠賬未付費用已逐筆記入明細賬。

  18、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。

  19、妥善保管公司的財務印鑒、各類發票及有價票據,并做好印鑒和票據的使用及領取的.登記工作。

  20、服從領導,團結同志,嚴格執行公司財務管理制度和管理流程,認真履行崗位職責,主動接受領導交辦的其他工作任務并按時完成。

  二、下半年工作計劃。

  1、協助領導及時和集團財務公司對接落實未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。

  2、及時向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。

  3、對于現金,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。。

  4、管好用好“周轉金”嚴格執行支付流程,并及時向集團財務公司上報支付結果。

  5、所保管的印鑒章、空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。

  6、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意。挪用現金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。

  7、做好辦公用品及其他物品的采購計劃和管理工作。

  8、做好領導交辦的其他工作。

  三、存在問題

  1、性子比較急,總是希望能盡快將工作提前完成,這容易使我忽視一些細節上的問題;另一方面是,知識面還不夠寬,學習還不夠深刻、系統,還有待繼續努力學習,工作方法還有待繼續學習改善。

  2、學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  3、在工作中,滿足于自身任務完成及領導交辦的事項,開拓性的開展工作不夠,缺乏主動作為、主動服務的思想意識。

  四、改進方向

  通過此次總結,我決心面對差距和不足,在今后的工作中,我決心從以下幾個方面進行改進。

  1、在細節方面完善自己,嚴格要求自己,調整好工作心態,不急不燥,認真盡責的完成日常基本工作。

  2、將加強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率。

  3、我將努力克服自身的不足,認真學習,努力提高自身素質,積極開拓,履行工作職責,服從領導。

  總之,新的工作環境意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。在此,我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。

2023年出納工作心得體會11

  財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作:

  一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用

  在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的`初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

  三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通

  過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

  五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

  財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

  平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

  六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

  為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

  七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

  八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

  根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

2023年出納工作心得體會12

  轉眼間又將跨過一個年度,20xx年也在我們的期待中姍姍而來。我在20xx年進入這個大家庭,到現在也有整整一年多,在這一年多的時間里學到了在很多,也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中,真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一年來,我基本上完成了自己的本職工作,履行了出納崗位職責。回顧這一年來的工作,在領導和同事的幫助下,我在業務素質和工作能力得到進一步的提高,現工作總結如下:首先,回顧上半年,主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和錄入憑證,以及如何進行帳務處理,裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導,業務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。

  其次,由于財務中心崗位變動,下半年主要負責報銷和付款單的審核,材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過,報銷審核的又很繁瑣,一開始處理的時候,真是擔心自己做的不好,但在同事的幫助下,漸漸的上手了,我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷。而相對于審核材料的.出入庫,最重要的就是細心,嚴謹。

  最后,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理。

  在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創新。

  我知道自己仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

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