年度出納述職報告

時間：2024-09-08 02:02:42 述職報告我要投稿

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年度出納述職報告

　　在人們越來越注重自身素養的今天，報告的適用范圍越來越廣泛，報告成為了一種新興產業。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的年度出納述職報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

年度出納述職報告

年度出納述職報告1

　　20xx年x月被公司錄用，從事出納兼文員工作，我能夠有機會跟著財務部的姐姐學習學問，我感到特別的榮幸。財務部的同事們都很好，所以我有信念把這份工作做好。

　　在這段時間里，我學到了很多東西，學到了很多會計方面的實踐學問，同時也學到了很多社會閱歷。

　　下面我就這一段時間的工作做一總結：

　　工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度，我對公司的業務流程內容有了確定的了解。在一周的時間里我熟悉了公司的業務以及相應的規章制度，并進行了出納兼文員的交接工作。

　　我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司資料的整理以及內務問題。

　　作為一名出納人員，首先應當對公司財務制度的有確定的了解，通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深化的理解。

　　出納員的工作管理主要包括：

　　1、辦理現金收入與支出。

　　2、負責支票，發票，收據等的管理。

　　3、登記現金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章。

　　4、負責報銷的工作。

　　在工作中我也遇到了許多問題。下面是以后工作中應當留意的地方。

　　第一，每天收到業務人員的營業款時，看是否以系統打出的數字相等，如有不相等，就要把長短款統計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”，所以要剛好的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。

　　其次，本單位須要支付現金時，必需從庫存現金(備用金)或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現金收入中干脆支付，即要做好收支兩條線。每天必需在營業終了后，對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要相互核對，做到日清日結，假如發覺賬實不符應剛好查明緣由，并予以處理。

　　第三，如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數字正確、字跡清晰、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領用支票的本子。

　　第四，填寫收款收據時，必須要寫清楚事情的發生，寫完之后要給經手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把其次聯撕給對方。

　　第五，關于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，確定要寫明費用的性質，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經過董事長的批準，才能賜予現金報銷。

　　第六，保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據，未經發生業務不得填寫。還有要保管好公司全部的印章，未經批準，不得拿給外人運用。

　　第七，須要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，確定要寫明清楚，完后，確定要經過財務部負責人同意，還有董事長的同意，否則一律不能借款。

　　第八，公司每天發生收支業務時，都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　第九，我公司發放工資實行的是現金發放形式，首先我要把發放工資的金額單獨取出后，依據工資表的應發放的.員工支配好，然后和總金額進行核定，最終簽字后方可以發放工資。

　　第十，在工作中，我也學習了負責保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和收據，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是讓我學到了在工作中細致，細致的工作看法。

　　通過這次實習，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學到了很多社會閱歷，不過還有很多地方不足的，我會在今后的學習中不斷的接著努力，改掉自己一些不好的習慣，而且在這實習期間里我學了不少社會學問，工作看上去是很簡潔，但假如不細心還是不能勝任的。

　　財務工作象年輪，一個月工作的結束，就意味著下一個月工作的重新起先，我寵愛我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多的新奇，但是作為公司的正常運作的命脈，我深深感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設立了新的目標。

　　由于財務工作是一項比較煩瑣的工作，只有細致，細致的對待，要有耐性，同時要加強日常工作管理，做好平安防范工作。才能把會計工作真正的做好。

　　最終，我就實習過程中的閱歷和收獲做一總結：

　　(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。

　　(二)要主動的主動融入集體，處理好各方面的人際關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態。

　　(三)只有堅持原則落實制度，細致理財管賬，才能履行好財務職責。

　　(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

　　(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高。

　　(六)主動參與，協作管理層開拓新的經濟增點。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導賜予指責指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷，努力學習，不斷提高自己的專業學問和業務實力，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

　　同時最終很想感謝財務部同事的關系和幫助，你們能夠細心的指導和耐性的講解給我聽，我感到特殊的高傲，再次誠意的感謝你們。

年度出納述職報告2

敬重的領導、尊敬的同事們：

　　大家好！20xx年xx月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔當出納工作，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業學問，主動協作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態，我的缺點也是不行掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大家提出寶貴看法。

　　首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的學問，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，確定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和erp的出納學問及操作，利用erp使工作更加精確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發覺金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

　　2、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行。

　　3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和激勵。

　　2、完成領導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的`問題

　　1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業學問、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必需通過相關專業學問的學習，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的實力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

　　綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用肅穆細致的看法對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中駕馭財務人員應當駕馭的原則。

　　作為財務人員特別須要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順當的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

　　感謝大家！

年度出納述職報告3

　　自20xx年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫煦的大家庭學到了很多很多“受人之托，終人之事”我做到了。展望將來，我對公司的發展和今后的工作充溢了信念和期望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成果，我把參加工作以來的狀況作工作總結如下。

　　一、前期工作總結：

　　對于企業來說，潛力往往是超越學問的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是潛力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮潛力、決策潛力、創新潛力、社會活動潛力、技術潛力、協調與溝通潛力等。

　　第一階段（20xx年—20xx年）：初學階段：

　　20xx年畢業之初，在無任何工作閱歷、且對物業管理行業更是一竅不通的狀況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡潔的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零起先。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫忙指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我慢慢摸清了工作中的基本狀況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都須要很強的專業學問與溝通潛力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會特別被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通潛力，同時在公司內部的溝通也特別重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，削減不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷駕馭方法：積累閱歷；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富學問駕馭技巧。

　　其次階段（20xx年—20xx年）：職業發展階段：

　　這一階段在接著擔當雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作閱歷的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業學問。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作資料，我將自己的工作閱歷整理成文字后逐點的與新人一齊實踐，共同發覺問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的“尊敬的villa”管理處擔當財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業學問，用心協作制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的確定。

　　第三階段（20xx年—此刻），職場提升階段：

　　20xx年底，我被調往公司財務部擔當出納。出納工作首先要有足夠的耐性和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，剛好編制銀行余額調整表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發放更是須要細心謹慎，這干脆關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證剛好將工資發放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作資料是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流淌較大，應對新人更須要耐性的去指導她們的.工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

　　20xx年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并駕馭了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高快速；同時我的工作資料還包括透過對月度、季度以及年度的財務分析，剛好并動態地駕馭管理處營運和財務狀況，發覺工作中的問題，并提出財務舉薦，為管理處負責人決策帶給牢靠的財務依據。今年6月我的工作資料再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及尊敬的villa管理處的主管會計工作。

　　二、主要閱歷和收獲：

　　在網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作閱歷，尤其是管理處基層財務工作閱歷，同時也取得了必需的成果，總結起來有以下幾個方面的閱歷和收獲。

　　（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；

　　（二）只有主動融入群眾，處理好各方面的關系，才能在新的環境中持續好的工作狀態；

　　（三）只有堅持原則落實制度，細致理財管賬，才能履行好財務職責；

　　（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

　　（五）只有持續心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

　　三、確立職業目標，加強協作。

　　財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新起先。我寵愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標。

　　1、以預算為依據，用心限制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，提倡效益優先，留意現金流量、貨幣的時間價值和風險限制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前支配、事中限制、事后總結反饋的財務管理體系。

　　2、實抓應收帳款的管理，預防呆賬，削減壞賬，保全管理處的經營成果。

　　3、用心參預，協作管理處開拓新的經濟增長點。